IP Grönegau 1

ISIN LU1144474399
WKN A12FMX

63,85 EUR (0,35 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,41 %
3 Jahre
5,70 %
5 Jahre
6,27 %
10 Jahre
7,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
4,17
3 Jahre
3,85
5 Jahre
3,60
10 Jahre
3,14

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 43,97 %
Kasse 16,32 %
USA 12,83 %
Welt 9,02 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 45,95 %
Unternehmensanleihen 24,40 %
Geldmarkt/Kasse 16,32 %
Zertifikate 8,52 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 37,17 %
Kasse 16,32 %
Industrie / Investitionsgüter 12,34 %
Finanzen 11,09 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 80,77 %
US-Dollar 13,82 %
Britisches Pfund Sterling 3,79 %
Schweizer Franken 1,45 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Prysmian SpA 3,03 %
Rio Tinto Plc 2,04 %
COCA-COLA CO 2,03 %
E.ON SE 1,93 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,97 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2015
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 33,21 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager BTG Pactual Europe S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine stabile und positive Wertentwicklung unter Sicherheits-, Ertrags-, Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien, Anleihen, Strukturierte Produkte, Genussscheine, Zertifikate und in Anteile von Fonds. Der Fonds wird fortlaufend mindestens zu 25% des Fondsvermögens in Aktien investiert sein.