IP Grönegau 1

ISIN LU1144474399
WKN A12FMX

55,81 EUR (0,36 %)

NAV vom 25.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.118 Fonds
  • 25.04.2025 431 Fonds
  • 24.04.2025 1.059 Fonds
  • 23.04.2025 995 Fonds
  • 22.04.2025 1.091 Fonds
  • 17.04.2025 1.091 Fonds
  • 16.04.2025 1.032 Fonds
  • 15.04.2025 1.098 Fonds
  • 14.04.2025 1.061 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1118 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 25.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,03 %
3 Jahre
6,20 %
5 Jahre
6,42 %
10 Jahre
7,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,87
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
4,62
3 Jahre
3,69
5 Jahre
3,35
10 Jahre
3,04

Alpha


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 48,69 %
USA 17,68 %
Welt 10,58 %
Kasse 9,94 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 47,18 %
Unternehmensanleihen 27,63 %
Zertifikate 10,11 %
Geldmarkt/Kasse 9,94 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 40,04 %
Industrie / Investitionsgüter 14,69 %
Finanzen 13,73 %
Kasse 9,94 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 75,80 %
US-Dollar 19,17 %
Britisches Pfund Sterling 1,77 %
Schweizer Franken 1,73 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

E.ON SE 2,10 %
Muenchener Rueckver AG 1,94 %
Deutsche Telekom AG 1,90 %
IBM CORP 1,86 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,81 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2015
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 22,96 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager BTG Pactual Europe S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine stabile und positive Wertentwicklung unter Sicherheits-, Ertrags-, Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien, Anleihen, Strukturierte Produkte, Genussscheine, Zertifikate und in Anteile von Fonds. Der Fonds wird fortlaufend mindestens zu 25% des Fondsvermögens in Aktien investiert sein.