IP Grönegau 1

ISIN LU1144474399
WKN A12FMX

59,56 EUR (0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 04.12.2025 509 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,16 %
3 Jahre
4,62 %
5 Jahre
5,92 %
10 Jahre
7,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,66
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
4,72
3 Jahre
3,45
5 Jahre
3,27
10 Jahre
2,99

Alpha


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 43,50 %
Kasse 14,82 %
USA 12,27 %
Welt 11,01 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 44,25 %
Unternehmensanleihen 26,80 %
Geldmarkt/Kasse 14,82 %
Zertifikate 9,41 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 37,14 %
Kasse 14,82 %
Industrie / Investitionsgüter 12,49 %
Finanzen 11,97 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 79,88 %
US-Dollar 14,60 %
Britisches Pfund Sterling 3,07 %
Schweizer Franken 1,35 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Prysmian SpA 2,24 %
E.ON SE 1,93 %
IBM CORP 1,91 %
Siemens AG 1,89 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,97 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2015
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 29,48 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager BTG Pactual Europe S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine stabile und positive Wertentwicklung unter Sicherheits-, Ertrags-, Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien, Anleihen, Strukturierte Produkte, Genussscheine, Zertifikate und in Anteile von Fonds. Der Fonds wird fortlaufend mindestens zu 25% des Fondsvermögens in Aktien investiert sein.