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AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - I - USD

ISIN LU1143268446
WKN A12FGW

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #Allianz Global Investors GmbH

1.181,11 USD (0,03 %)

NAV vom 15.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.189 Fonds
  • 15.01.2025 456 Fonds
  • 14.01.2025 1.182 Fonds
  • 13.01.2025 1.152 Fonds
  • 10.01.2025 1.161 Fonds
  • 08.01.2025 1.179 Fonds
  • 07.01.2025 1.185 Fonds
  • 06.01.2025 1.154 Fonds
  • 03.01.2025 1.126 Fonds
  • 02.01.2025 1.160 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1189 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 15.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,83 %
3 Jahre
17,16 %
5 Jahre
18,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,78
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,91
3 Jahre
3,50
5 Jahre
4,56
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 28,50 %
Taiwan 18,90 %
Indien 16,90 %
Südkorea 11,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,80 %
Finanzen 20,90 %
Konsumgüter zyklisch 15,10 %
Telekommunikationsdienstleister 10,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 9,22 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3,74 %
Samsung Electronics Co Ltd 2,31 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 1,75 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 33,45 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.01.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 265,77 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Florian Mayer

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,82 %
Laufende Gebühren 1,11 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten von Schwellenländern. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Aktien von Schwellenmärkten oder von Ländern investiert, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind. Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen.