HSBC GIF Global Corporate Bond ZQ1HEUR

ISIN LU1135519764
WKN A2DF3P

8,60 EUR (0,19 %)

NAV vom 13.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 804 Fonds
  • 13.09.2024 790 Fonds
  • 12.09.2024 792 Fonds
  • 11.09.2024 690 Fonds
  • 10.09.2024 795 Fonds
  • 09.09.2024 793 Fonds
  • 06.09.2024 763 Fonds
  • 05.09.2024 778 Fonds
  • 04.09.2024 795 Fonds
  • 03.09.2024 796 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 804 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 13.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,70 %
3 Jahre
7,43 %
5 Jahre
7,79 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,89
3 Jahre
3,69
5 Jahre
3,87
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,29
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,38 %
Geldmarkt/Kasse 0,62 %
Stand: 30.09.2023

Währungen

US-Dollar 99,85 %
Kasse 0,62 %
Britisches Pfund Sterling 0,11 %
Euro 0,04 %
Stand: 30.09.2023

Rating

BBB 48,80 %
A 32,87 %
AA 16,70 %
Kasse 0,62 %
Stand: 30.09.2023

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B 3,625 31/03/28 1,16 %
CRED SUIS NY 6,603 21/02/25 0,98 %
US TREASURY N/B 3,500 15/02/33 0,91 %
US TREASURY N/B 4,000 15/11/52 0,91 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,08 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2014
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 2.669,26 Mio. EUR (Stand: 30.09.2023)
Manager Herr Jerry Samet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Laufende Gebühren 0,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Unternehmensanleihen investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 70% seiner Vermögenswerte in eine Kombination aus Anleihen mit Investment-Grade-Rating und anderen ähnlichen Wertpapiere, die von Unternehmen sowohl aus entwickelten als auch aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds kann bis zu 20% in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.