HSBC GIF Global Corporate Bond ZQ1HEUR

ISIN LU1135519764
WKN A2DF3P

8,10 EUR (-0,06 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 927 Fonds
  • 16.07.2026 892 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 14.07.2026 879 Fonds
  • 13.07.2026 896 Fonds
  • 10.07.2026 921 Fonds
  • 09.07.2026 755 Fonds
  • 07.07.2026 882 Fonds
  • 06.07.2026 908 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,37 %
3 Jahre
4,66 %
5 Jahre
6,14 %
10 Jahre
5,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
2,01
3 Jahre
2,66
5 Jahre
3,25
10 Jahre
3,37

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,22 %
Geldmarkt/Kasse 2,78 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 99,61 %
Euro 0,38 %
Britisches Pfund Sterling 0,03 %
Japanischer Yen -0,02 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 61,85 %
A 26,69 %
AA 5,75 %
BB 2,87 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 2,66 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 2,32 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,21 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 0,26 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JPMORGAN CHASE 5,193 05/02/37 0,85 %
AEGON FUNDING 5,625 07/05/36 0,78 %
T-MOBILE USA INC 5,850 15/02/56 0,77 %
ANGLO AMERICAN 5,000 21/03/33 0,70 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2014
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 3.659,03 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Jerry Samet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Unternehmensanleihen investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 70% seiner Vermögenswerte in eine Kombination aus Anleihen mit Investment-Grade-Rating und anderen ähnlichen Wertpapiere, die von Unternehmen sowohl aus entwickelten als auch aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds kann bis zu 20% in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.