HSBC GIF Global Corporate Bond ZQ1HEUR

ISIN LU1135519764
WKN A2DF3P

8,24 EUR (0,33 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,41 %
3 Jahre
4,71 %
5 Jahre
6,14 %
10 Jahre
5,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
2,51
3 Jahre
2,84
5 Jahre
3,26
10 Jahre
3,39

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,55 %
Geldmarkt/Kasse 2,45 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

US-Dollar 100,10 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Japanischer Yen -0,01 %
Kanadische Dollar -0,02 %
Stand: 31.12.2025

Rating

BBB 55,99 %
A 29,79 %
AA 9,05 %
BB 2,60 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BTF 0.000 14/01/26 1,15 %
US TREASURY N/B 3.750 30/11/32 1,01 %
US TREASURY N/B 4.750 15/05/55 0,93 %
BTF 0.000 07/01/26 0,86 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2014
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 3.610,67 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Jerry Samet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Unternehmensanleihen investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 70% seiner Vermögenswerte in eine Kombination aus Anleihen mit Investment-Grade-Rating und anderen ähnlichen Wertpapiere, die von Unternehmen sowohl aus entwickelten als auch aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds kann bis zu 20% in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.