Morgan Stanley INVF US High Yield Middle Market Bd (USD) AX

ISIN LU1134227187
WKN A3CT8E

23,33 USD (0,13 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 04.12.2025 39 Fonds
  • 03.12.2025 133 Fonds
  • 02.12.2025 146 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 152 Fonds
  • 27.11.2025 102 Fonds
  • 26.11.2025 157 Fonds
  • 25.11.2025 157 Fonds
  • 24.11.2025 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,21 %
3 Jahre
4,84 %
5 Jahre
6,59 %
10 Jahre
7,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
2,90
3 Jahre
5,02
5 Jahre
5,31
10 Jahre
4,72

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,91
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,24 %
Geldmarkt/Kasse 2,38 %
Wandelanleihen 0,37 %
gemischt 0,01 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BB 38,44 %
B 35,97 %
CCC 17,45 %
BBB 5,38 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,31 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.12.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 38,13 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Justin Bourgette

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das erreichen eines attraktiven Gesamtrenditeniveaus. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in festzinsliche Wertpapiere mit geringerer Bonität ( Ranking niedriger als BBB- von S&P oder Baa3 von Moody´s), die auf US-Dollar lauten und von Regierungsstellen und privaten Unternehmen ausgegeben werden.