fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

dynAAx Stability THETA FUND CHF

ISIN LU1129494297
WKN HAFX7A

#Mischfonds dynamisch Welt #1741 Fund Management AG

278,05 CHF (-0,03 %)

NAV vom 29.05.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,74 %
3 Jahre
8,27 %
5 Jahre
7,10 %
10 Jahre
5,88 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,32

Tracking Error

1 Jahr
4,19
3 Jahre
6,00
5 Jahre
9,02
10 Jahre
9,30

Alpha

1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,11

Beta

1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,31

Zusammensetzung

Länder

Irland 83,50 %
Welt 13,00 %
Deutschland 2,60 %
Luxemburg 0,90 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 87,00 %
Geldmarkt/Kasse 13,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 52,50 %
US-Dollar 34,60 %
Schweizer Franken 12,10 %
Britisches Pfund Sterling 0,80 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN 14,34 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN 13,86 %
SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N. 11,51 %
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN 10,52 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.02.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 13,74 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Fairway Asset Management AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,42 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,37 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode die HWM übersteigt und darüber hinaus die Hurdle Rate von 4 % überschreitet

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Für den Fonds können weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, Renten, Genussscheine und Zertifikate erworben werden. Der Fonds wird mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.