dynAAx Stability THETA FUND CHF

ISIN LU1129494297
WKN HAFX7A

273,85 CHF (-0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 347 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,16 %
3 Jahre
7,59 %
5 Jahre
6,68 %
10 Jahre
5,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
5,64
3 Jahre
6,92
5 Jahre
10,10
10 Jahre
9,41

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,28

Zusammensetzung

Länder

Irland 79,40 %
Welt 17,20 %
Deutschland 2,60 %
Luxemburg 0,80 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 82,60 %
Geldmarkt/Kasse 17,40 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 52,00 %
US-Dollar 34,30 %
Schweizer Franken 12,80 %
Britisches Pfund Sterling 0,90 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN 14,43 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN 14,25 %
SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N. 11,55 %
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN 10,79 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.02.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 13,94 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Beratervergütung 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Für den Fonds können weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, Renten, Genussscheine und Zertifikate erworben werden. Der Fonds wird mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.