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Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals I EUR

ISIN LU1128911291
WKN A12FT9

#Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt #IPConcept (Luxemburg) S.A.

328,65 EUR (-0,60 %)

NAV vom 20.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 151 Fonds
  • 20.06.2025 126 Fonds
  • 19.06.2025 84 Fonds
  • 18.06.2025 150 Fonds
  • 17.06.2025 150 Fonds
  • 16.06.2025 142 Fonds
  • 13.06.2025 150 Fonds
  • 12.06.2025 151 Fonds
  • 11.06.2025 140 Fonds
  • 10.06.2025 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 151 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 20.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
28,44 %
3 Jahre
32,07 %
5 Jahre
31,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,35
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
9,55
3 Jahre
9,78
5 Jahre
8,90
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,39
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 30,00 %
Lateinamerika 23,00 %
Nordamerika 22,00 %
Afrika 15,00 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Commodities 96,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Gold 66,00 %
Silber 22,00 %
Platin 8,00 %
Kasse 4,00 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Newmont Mining 5,50 %
COEUR MINING 5,00 %
OceanaGold 4,80 %
Fresnillo 4,60 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.05.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 765,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Team der Baker Steel Capital Managers LLP

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,17 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der über die positive Entwicklung der Benchmark (Euromoney Global Gold Index) hinausgehenden Anteilwertentwicklung

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.