BlueBay Total Return Credit Fund C GBP (QIDiv)

ISIN LU1128623821
WKN A14P4E

77,39 GBP (0,05 %)

NAV vom 10.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 554 Fonds
  • 10.10.2024 532 Fonds
  • 09.10.2024 545 Fonds
  • 08.10.2024 479 Fonds
  • 07.10.2024 547 Fonds
  • 04.10.2024 440 Fonds
  • 03.10.2024 512 Fonds
  • 02.10.2024 495 Fonds
  • 01.10.2024 540 Fonds
  • 30.09.2024 549 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 554 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 10.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,13 %
3 Jahre
7,21 %
5 Jahre
8,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,22
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,61
3 Jahre
6,01
5 Jahre
6,63
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,59
5 Jahre
1,41
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 24,33 %
Nordamerika 22,85 %
Lateinamerika 11,99 %
Kasse 9,76 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 47,87 %
Emerging Markets Anleihen 35,46 %
Geldmarkt/Kasse 9,76 %
Wandelanleihen 6,91 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BB 30,62 %
BBB 22,89 %
B 12,32 %
Kasse 9,76 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

T 4 5/8 02/28/25 3,81 %
ISPIM 5 7/8 09/31 PERP REGS 1,31 %
ACAFP 6 1/2 09/29 PERP REGS 1,09 %
CABKSM 5 7/8 10/27 PERP REGS 1,03 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,19 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2014
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 595,68 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager RBC Global Asset Management (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine von Benchmarks unabhängige Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags an. Der Fonds investiert weltweit in eine breite Palette festverzinslicher Anleihen, einschließlich Schwellenländern, und berücksichtigt dabei Aspekte rund um Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Der Fonds legt überwiegend in festverzinslichen Anleihen mit beliebiger Bewertung an, die vergleichsweise hohe Erträge liefern.