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BlueBay Total Return Credit Fund C GBP (QIDiv)

ISIN LU1128623821
WKN A14P4E

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

79,61 GBP (0,19 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 03.12.2025 663 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 27.11.2025 352 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,40 %
3 Jahre
4,60 %
5 Jahre
6,24 %
10 Jahre
6,97 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,09

Tracking Error

1 Jahr
3,21
3 Jahre
4,03
5 Jahre
5,38
10 Jahre
6,97

Alpha

1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,13

Beta

1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,44
10 Jahre
1,39

Zusammensetzung

Länder

Europa 30,36 %
Nordamerika 22,49 %
Lateinamerika 12,54 %
Welt 7,81 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 28,62 %
Unternehmensanleihen 18,80 %
Kredite 18,22 %
gemischt 17,47 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

BB 30,95 %
BBB 26,54 %
B 14,92 %
Kasse 9,06 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

T 4 1/4 12/31/25 5,88 %
ISPIM 5 7/8 09/31 PERP REGS 1,55 %
BACR 8 7/8 09/27 PERP REGS 1,17 %
ACAFP 6 1/2 09/29 PERP REGS 1,05 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,16 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 600,45 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Multi-Asset Decision Group

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine von Benchmarks unabhängige Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags an. Der Fonds investiert weltweit in eine breite Palette festverzinslicher Anleihen, einschließlich Schwellenländern, und berücksichtigt dabei Aspekte rund um Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Der Fonds legt überwiegend in festverzinslichen Anleihen mit beliebiger Bewertung an, die vergleichsweise hohe Erträge liefern.