HSBC Portfolios - World Selection 2 ADHEUR

ISIN LU1121113283
WKN A12E4W

11,05 EUR (0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 04.12.2025 509 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,30 %
3 Jahre
6,40 %
5 Jahre
7,47 %
10 Jahre
7,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
4,81
3 Jahre
3,96
5 Jahre
3,71
10 Jahre
3,38

Alpha


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Welt 59,53 %
USA 21,76 %
Kasse 10,78 %
Japan 1,82 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 33,99 %
Unternehmensanleihen 15,33 %
Staatsanleihen 12,25 %
Geldmarkt/Kasse 10,78 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 55,24 %
Kasse 10,78 %
Informationstechnologie 9,38 %
Finanzen 5,83 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 78,99 %
Divers 5,44 %
Euro 3,82 %
Japanischer Yen 3,43 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 49,54 %
BBB 13,85 %
Kasse 10,78 %
AA 9,87 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

HSBC GIF Global Govt Bd ZQ1 11,34 %
HSBC FTSE All-World Index Instl Acc 9,66 %
HSBC Multi Factor Worldwide Eq ETF 6,06 %
HSBC AMERICAN INDEX INSTITUTIONAL ACC 5,31 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.07.2015
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 468,12 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Nicholas McLoughlin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,01 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds hält überwiegend eine Mischung aus anderen Fonds, die ihrerseits eine Palette verschiedener Anlagearten halten. Der Fonds hält eine Mischung, die für eine Strategie mit durchschnittlichem Risiko geeignet ist. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu verfolgen und das Währungsrisiko zu steuern.