Quoniam Funds Selection SICAV - Gbl Credit MinRisk EUR h I d

ISIN LU1120174708
WKN A12C7F

871,63 EUR (0,04 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 481 Fonds
  • 03.12.2025 412 Fonds
  • 02.12.2025 473 Fonds
  • 01.12.2025 422 Fonds
  • 28.11.2025 439 Fonds
  • 27.11.2025 253 Fonds
  • 26.11.2025 481 Fonds
  • 25.11.2025 481 Fonds
  • 24.11.2025 469 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 481 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,06 %
3 Jahre
2,03 %
5 Jahre
2,73 %
10 Jahre
2,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,90
3 Jahre
1,16
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
4,47
3 Jahre
3,42
5 Jahre
4,01
10 Jahre
4,66

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,33

Zusammensetzung

Länder

Welt 39,12 %
USA 16,99 %
Großbritannien 10,87 %
Kanada 6,85 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 65,22 %
gemischt 33,17 %
Geldmarkt/Kasse 1,61 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzdienstleistungen 22,90 %
Divers 17,45 %
Banken 12,22 %
Immobilien 9,72 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 98,39 %
Kasse 1,61 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 98,39 %
Kasse 1,61 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,15 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,46 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 11,75 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 7,90 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 26,89 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 365,97 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Quoniam Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Mit der MinRisk-Strategie wird zugunsten des Fonds das Ziel angestrebt, eine hohe absolute Performance in einem globalen Rentenfonds bei gleichzeitig geringem Abschreibungsrisiko zu erreichen. Dabei werden für den Fonds Nachhaltigkeitskriterien bei der Investition seiner Mittel zugrunde gelegt.