12,46 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 209 Fonds
  • 04.12.2025 61 Fonds
  • 02.12.2025 209 Fonds
  • 01.12.2025 188 Fonds
  • 28.11.2025 209 Fonds
  • 27.11.2025 43 Fonds
  • 26.11.2025 209 Fonds
  • 25.11.2025 209 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 209 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,17 %
3 Jahre
4,22 %
5 Jahre
5,19 %
10 Jahre
5,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,11
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
3,14
3 Jahre
2,76
5 Jahre
3,36
10 Jahre
3,97

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 19,71 %
Großbritannien 18,62 %
Deutschland 11,17 %
Welt 10,05 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 82,08 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 6,67 %
Staatsanleihen 6,08 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 27,20 %
Banken 21,33 %
Konsumgüter zyklisch 12,13 %
Versicherungen 8,26 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 37,52 %
BB 24,28 %
A 15,18 %
B 7,07 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(BKO) BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2,65 %
(T) US TREASURY N/B 2,26 %
(F) FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1,48 %
(AXASA) AXA SA 1,27 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.10.2014
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 3.644,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr James Durance

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 0,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Die Anlagen können Schuldpapiere mit einem Rating von Investment Grade oder schlechter und mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen umfassen, die auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).