Pictet - SmartCity HP USD

ISIN LU1116037588
WKN A12D8J

320,04 USD (0,68 %)

NAV vom 12.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 12.09.2024 197 Fonds
  • 10.09.2024 197 Fonds
  • 09.09.2024 197 Fonds
  • 06.09.2024 196 Fonds
  • 05.09.2024 194 Fonds
  • 04.09.2024 194 Fonds
  • 03.09.2024 171 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 12.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,83 %
3 Jahre
17,25 %
5 Jahre
16,94 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,59
3 Jahre
13,77
5 Jahre
11,71
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 74,42 %
Großbritannien 5,72 %
Frankreich 5,61 %
Deutschland 4,75 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 99,62 %
Geldmarkt/Kasse 0,38 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 99,62 %
Kasse 0,38 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ProLogis Inc 4,93 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,77 %
VISA INC 4,76 %
Mastercard Inc 4,49 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2014
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 882,90 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Benjamin Lerner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,02 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Er legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die einen Beitrag zum weltweiten Urbanisierungstrend leisten oder davon profitieren. Diese Unternehmen sind möglicherweise in Sektoren wie Mobilität und Transport, Infrastruktur, Immobilien oder nachhaltiges Ressourcenmanagement tätig. Der Fonds kann weltweit anlegen, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina. Der Anlageverwalter hält die ESG-Faktoren für ein wesentliches Element seiner Strategie.