Pictet - SmartCity P dy USD

ISIN LU0503635467
WKN A1CYME

185,33 USD (-0,57 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 233 Fonds
  • 01.06.2026 191 Fonds
  • 29.05.2026 230 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 230 Fonds
  • 21.05.2026 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 233 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,74 %
3 Jahre
15,67 %
5 Jahre
17,29 %
10 Jahre
15,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
10,49
3 Jahre
9,73
5 Jahre
9,97
10 Jahre
8,25

Alpha


1 Jahr
-0,72
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,69
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 79,01 %
Frankreich 10,18 %
Finnland 2,76 %
Deutschland 2,46 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,84 %
Geldmarkt/Kasse 0,16 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 99,84 %
Kasse 0,16 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

VISA INC 5,02 %
Mastercard Inc 5,01 %
ProLogis Inc 4,82 %
EQUINIX INC 4,60 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2019
Ausschüttung pro Anteil 0,06 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 478,93 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Eugénio Martin-Fougeroux

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,97 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Er legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die einen Beitrag zum weltweiten Urbanisierungstrend leisten oder davon profitieren. Diese Unternehmen sind möglicherweise in Sektoren wie Mobilität und Transport, Infrastruktur, Immobilien oder nachhaltiges Ressourcenmanagement tätig. Der Fonds kann weltweit anlegen, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina. Der Anlageverwalter hält die ESG-Faktoren für ein wesentliches Element seiner Strategie.