GAM Emerging Markets Equity B EUR

ISIN LU1112791014
WKN A14NLA

194,94 EUR (-0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,39 %
3 Jahre
14,14 %
5 Jahre
15,03 %
10 Jahre
15,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,99
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
6,93
3 Jahre
5,04
5 Jahre
4,44
10 Jahre
3,81

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Kasse 23,10 %
China 17,42 %
Südkorea 15,38 %
Emerging Markets 10,19 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 76,90 %
Geldmarkt/Kasse 23,10 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 19,73 %
Divers 16,17 %
Finanzen 15,29 %
Industrie / Investitionsgüter 12,84 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7,54 %
Prosus Nv 3,08 %
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 3,00 %
America Movil SAB de CV (ADR) 2,79 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.02.2015
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 31,73 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Albert Saporta

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,65 %
Laufende Gebühren 1,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai, Shenzhen und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programms bzw. Shenzhen Hong Kong Stock Connect Programm) direkt in chinesische A-Aktien investieren. Darüber hinaus können Anlagen in chinesischen B- und H Aktien aufgebaut werden.