GAM Emerging Markets Equity A EUR

ISIN LU1112790800
WKN A14NK9

116,35 EUR (-1,04 %)

NAV vom 24.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.189 Fonds
  • 24.10.2024 1.182 Fonds
  • 23.10.2024 976 Fonds
  • 22.10.2024 1.172 Fonds
  • 21.10.2024 1.153 Fonds
  • 18.10.2024 1.163 Fonds
  • 17.10.2024 1.184 Fonds
  • 16.10.2024 1.071 Fonds
  • 15.10.2024 1.168 Fonds
  • 14.10.2024 1.079 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1189 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 24.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,14 %
3 Jahre
14,82 %
5 Jahre
17,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,88
3 Jahre
3,34
5 Jahre
3,51
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 24,26 %
Taiwan 16,27 %
Südkorea 13,22 %
Indien 12,45 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 102,24 %
Geldmarkt/Kasse -2,24 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 28,81 %
Konsumgüter zyklisch 24,45 %
Finanzen 21,55 %
Telekommunikationsdienstleister 5,58 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (CFD) 9,35 %
Samsung Electronics Co Ltd (PFD) 6,55 %
Naspers Ltd 5,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,20 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,60 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.02.2015
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 39,29 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Joaquim Nogueira

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,73 %
Laufende Gebühren 1,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai, Shenzhen und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programms bzw. Shenzhen Hong Kong Stock Connect Programm) direkt in chinesische A-Aktien investieren. Darüber hinaus können Anlagen in chinesischen B- und H Aktien aufgebaut werden.