GAM Emerging Markets Equity A EUR

ISIN LU1112790800
WKN A14NK9

115,68 EUR (0,74 %)

NAV vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.177 Fonds
  • 11.07.2024 1.163 Fonds
  • 10.07.2024 1.135 Fonds
  • 09.07.2024 1.168 Fonds
  • 08.07.2024 1.133 Fonds
  • 05.07.2024 1.055 Fonds
  • 04.07.2024 919 Fonds
  • 03.07.2024 1.109 Fonds
  • 02.07.2024 1.149 Fonds
  • 01.07.2024 925 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1177 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 11.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,50 %
3 Jahre
14,78 %
5 Jahre
16,90 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,41
3 Jahre
3,31
5 Jahre
3,40
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 18,32 %
Emerging Markets 17,12 %
Indien 16,34 %
Taiwan 14,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 103,56 %
Geldmarkt/Kasse -3,56 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 20,26 %
Finanzen 18,84 %
Divers 17,25 %
Informationstechnologie 11,62 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (CFD) 7,09 %
Samsung Electronics Co Ltd (PFD) 5,12 %
Naspers Ltd 4,22 %
BHARTI AIRTEL LTD 2,50 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,60 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.02.2015
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 51,40 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Joaquim Nogueira

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,73 %
Laufende Gebühren 1,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai, Shenzhen und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programms bzw. Shenzhen Hong Kong Stock Connect Programm) direkt in chinesische A-Aktien investieren. Darüber hinaus können Anlagen in chinesischen B- und H Aktien aufgebaut werden.