Morgan Stanley INVF Europ. Fix Inc Opportunities Fd (EUR) A

ISIN LU1109965605
WKN A12GHE

28,01 EUR (-0,14 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 03.06.2026 173 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,84 %
3 Jahre
2,28 %
5 Jahre
3,56 %
10 Jahre
3,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,58
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
2,06
3 Jahre
2,52
5 Jahre
2,55
10 Jahre
3,17

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,60

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 61,61 %
Staatsanleihen 23,78 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 7,55 %
Investmentfonds 5,47 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Euro 99,68 %
Australischer Dollar 0,24 %
Britisches Pfund Sterling 0,21 %
Singapur-Dollar 0,20 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BBB 50,51 %
A 22,34 %
AA 13,69 %
BB 8,53 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 120,87 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Anton Heese

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Erträge und auf lange Sicht den Wert Ihrer Anlage in Euro gemessen zu steigern. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere. Die Anlage erfolgt in Anleihen, die auf Euro lauten und in unterschiedlichen Währungen an verschiedenen Standorten von Regierungsstellen und privaten Unternehmen begeben werden. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P ein Rating unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet werden.