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Morgan Stanley INVF Europ. Fix Inc Opportunities Fd (EUR) A

ISIN LU1109965605
WKN A12GHE

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #MSIM Fund Management (Ireland) Limited

27,91 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 04.12.2025 190 Fonds
  • 03.12.2025 663 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 27.11.2025 352 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,14 %
3 Jahre
2,20 %
5 Jahre
3,42 %
10 Jahre
4,09 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,04
3 Jahre
0,95
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,11

Tracking Error

1 Jahr
3,72
3 Jahre
2,81
5 Jahre
2,72
10 Jahre
3,45

Alpha

1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,58

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 54,00 %
gemischt 31,81 %
Staatsanleihen 6,36 %
Renten 5,92 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 99,57 %
US-Dollar 0,61 %
Australischer Dollar 0,05 %
Peruanischer Sol 0,05 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB 46,16 %
A 24,11 %
AA 12,40 %
BB 7,23 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 118,84 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Jim Caron

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,24 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziele sind Erträge und auf lange Sicht den Wert Ihrer Anlage in Euro gemessen zu steigern. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere. Die Anlage erfolgt in Anleihen, die auf Euro lauten und in unterschiedlichen Währungen an verschiedenen Standorten von Regierungsstellen und privaten Unternehmen begeben werden. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P ein Rating unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet werden.