Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR HY ETF 1C

ISIN LU1109941689
WKN DBX0PQ

9,00 EUR (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 02.06.2026 87 Fonds
  • 01.06.2026 91 Fonds
  • 29.05.2026 103 Fonds
  • 28.05.2026 103 Fonds
  • 27.05.2026 95 Fonds
  • 26.05.2026 93 Fonds
  • 25.05.2026 16 Fonds
  • 22.05.2026 103 Fonds
  • 21.05.2026 92 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
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0,00 %
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0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,61 %
Italien 18,67 %
Deutschland 15,89 %
Großbritannien 12,49 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 93,96 %
Aktien 4,96 %
Geldmarkt/Kasse 1,09 %
gemischt -0,01 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 98,91 %
Kasse 1,09 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 98,91 %
Kasse 1,09 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Ba1 43,80 %
Divers 11,13 %
Ba2 9,46 %
Ba3 9,16 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 71,36 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 16,66 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 3,03 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 2,91 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 4,96 %
LUTECH XS2339830049 3,30 %
STYROLUTION XS2108560306 3,30 %
SOFTBANK GROUP CORP XS2361254597 3,26 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.08.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 128,15 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index abzubilden. Der Index soll die marktwertgewichtete Wertentwicklung von liquiden, fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment-Grade-Segment (mit einem Rating unter Baa3/BBB-), hochverzinslichen und auf EUR lautenden Unternehmensanleihen abbilden, die sowohl von Emittenten der Eurozone als auch von Emittenten außerhalb der Eurozone ausgegeben werden und deren erster Fälligkeitstermin am oder zwischen dem 1. Oktober 2026 und dem 30. September 2027 liegt.