UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust. (EUR) USD hgd P4%md

ISIN LU1107510445
WKN A12A4Y

1.051,42 USD (-0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds
  • 21.11.2025 1.110 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,96 %
3 Jahre
6,81 %
5 Jahre
8,73 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,25
3 Jahre
4,97
5 Jahre
5,31
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,73
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 55,30 %
Renten 44,50 %
gemischt 0,20 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 50,20 %
Euro 35,50 %
Britisches Pfund Sterling 6,00 %
Divers 3,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 1,60 %
NVIDIA CORP 1,60 %
ASML HOLDING NV 1,40 %
Broadcom Inc 1,20 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,51 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.09.2014
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 838,30 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Roland Kramer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,67 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und erfüllt Bedürfnisse nach nachhaltigen Investments und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen einschließlich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.