Vontobel Fund - Non-Food Commodity H-EUR (hedged)

ISIN LU1106545376
WKN A143PG

81,18 EUR (0,23 %)

NAV vom 18.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 168 Fonds
  • 18.04.2024 160 Fonds
  • 17.04.2024 166 Fonds
  • 16.04.2024 168 Fonds
  • 15.04.2024 166 Fonds
  • 12.04.2024 168 Fonds
  • 11.04.2024 168 Fonds
  • 10.04.2024 165 Fonds
  • 09.04.2024 168 Fonds
  • 08.04.2024 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 168 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 18.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,32 %
3 Jahre
18,56 %
5 Jahre
19,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,58
3 Jahre
8,77
5 Jahre
9,20
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,83
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Energie 34,90 %
Industriemetalle 33,10 %
Gold / Edelmetalle 32,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2014
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 72,64 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Frau Kerstin Hottner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die mittel- bis langfristige Teilnahme am Wachstum der Rohstoffmärkte. Der Fonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens 30 Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab. Der Fonds nimmt dabei nicht an Agrar- und Viehzuchtmärkten teil.