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Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI-EUR (hedged)

ISIN LU1106545616
WKN A12EVL

#Rohstofffonds gemischt Welt #Vontobel Asset Management S.A.

112,01 EUR (0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 162 Fonds
  • 16.07.2026 154 Fonds
  • 15.07.2026 162 Fonds
  • 14.07.2026 157 Fonds
  • 13.07.2026 162 Fonds
  • 10.07.2026 162 Fonds
  • 09.07.2026 156 Fonds
  • 07.07.2026 143 Fonds
  • 06.07.2026 159 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 162 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,25 %
3 Jahre
14,42 %
5 Jahre
16,99 %
10 Jahre
16,90 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,14

Tracking Error

1 Jahr
6,41
3 Jahre
6,87
5 Jahre
7,92
10 Jahre
8,46

Alpha

1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
-0,25

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Energie 48,60 %
Industriemetalle 26,90 %
Gold / Edelmetalle 24,50 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2014
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 82,94 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Kerstin Hottner

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 0,82 %
Laufende Gebühren 0,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,03 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die mittel- bis langfristige Teilnahme am Wachstum der Rohstoffmärkte. Der Fonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens 30 Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab. Der Fonds nimmt dabei nicht an Agrar- und Viehzuchtmärkten teil.