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AGIF - Allianz Japan Equity - IT (H-EUR) - EUR

ISIN LU1106426361
WKN A12AXD

#Aktienfonds All Cap Japan #Allianz Global Investors GmbH

3.749,23 EUR (1,57 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 611 Fonds
  • 03.06.2026 600 Fonds
  • 02.06.2026 557 Fonds
  • 01.06.2026 518 Fonds
  • 29.05.2026 608 Fonds
  • 28.05.2026 606 Fonds
  • 27.05.2026 559 Fonds
  • 26.05.2026 611 Fonds
  • 22.05.2026 600 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 611 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
19,32 %
3 Jahre
14,16 %
5 Jahre
13,19 %
10 Jahre
14,42 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,09
3 Jahre
1,63
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,81

Tracking Error

1 Jahr
3,45
3 Jahre
7,18
5 Jahre
7,25
10 Jahre
7,30

Alpha

1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,35

Beta

1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,92 %
Informationstechnologie 16,23 %
Konsumgüter zyklisch 16,08 %
Finanzen 15,50 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Hitachi Ltd 3,74 %
Mizuho Financial Group Inc 3,49 %
ALLIANZ JPN SM COM EQ-WT9USD 3,46 %
Sumitomo Mitsui Financial Gr 3,33 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.09.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 457,84 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Yasuyoshi Hirayama

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,97 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in japanischen Aktienmärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.