Rivertree Fd - Strategic Dynamic F Cap.

ISIN LU1105481508
WKN A14NC3

1.797,26 EUR (0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,65 %
3 Jahre
8,66 %
5 Jahre
10,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,68
3 Jahre
2,01
5 Jahre
2,37
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 54,50 %
Europa 23,00 %
Emerging Markets 12,60 %
Japan 5,80 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 78,60 %
Renten 13,40 %
Commodities 5,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 26,10 %
Finanzen 19,10 %
Industrie / Investitionsgüter 11,60 %
Konsumgüter zyklisch 11,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 57,90 %
US-Dollar 21,20 %
Divers 11,90 %
Japanischer Yen 5,50 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 97,30 %
Kasse 2,70 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.08.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 802,81 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team der Kredietrust Luxembourg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert direkt oder über andere Fonds durchschnittlich 70% des Vermögens in Aktien und durchschnittlich 30% des Vermögens in Zinsprodukte (u. a. Anleihen, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf der Basis von Zinsprodukten) und in liquide Mittel. Der auf Aktien entfallende Anteil kann zwischen 0% und maximal 100% des Fondsvermögens betragen, der auf Zinsprodukte und liquide Mittel entfallende Anteil ebenfalls 0% bis 100%. Es gibt keine Einschränkung im Hinblick auf die Diversifikation nach Regionen oder Sektoren.