Rivertree Fd - Strategic Balanced F Dis.

ISIN LU1105481177
WKN A14NC0

1.301,13 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,52 %
3 Jahre
6,59 %
5 Jahre
8,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,57
5 Jahre
2,04
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 55,00 %
Europa 25,90 %
Emerging Markets 10,10 %
Japan 4,90 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 51,20 %
Renten 42,70 %
Commodities 4,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 24,10 %
Finanzen 17,20 %
Gesundheit / Healthcare 11,50 %
Konsumgüter zyklisch 10,20 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 69,00 %
US-Dollar 21,70 %
Divers 4,70 %
Britisches Pfund Sterling 2,70 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 98,60 %
Kasse 1,40 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 18,66 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.08.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.171,54 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Team der Kredietrust Luxembourg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 1,53 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiges Wachstum. Der Fonds investiert direkt oder über andere Fonds durchschnittlich 50% seines Vermögens in Aktien und durchschnittlich 50% seines Vermögens in Zinsprodukte (unter anderem Anleihen, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf der Basis von Zinsprodukten) und in liquide Mittel. Der auf Aktien entfallende Anteil kann zwischen 0% und maximal 70% des Fondsvermögens betragen, der auf Zinsprodukte und liquide Mittel entfallende Anteil 30% bis 100%. Es gibt keine Einschränkung im Hinblick auf die Diversifikation nach Regionen oder Sektoren.