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AXA WF - Global Convertibles I (thes.) EUR pf

ISIN LU1105449521
WKN A12AVN

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #AXA Funds Management S.A.

143,52 EUR (0,20 %)

NAV vom 03.12.2025

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 03.12.2025 309 Fonds
  • 02.12.2025 321 Fonds
  • 01.12.2025 321 Fonds
  • 28.11.2025 303 Fonds
  • 26.11.2025 328 Fonds
  • 25.11.2025 305 Fonds
  • 24.11.2025 310 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,46 %
3 Jahre
8,31 %
5 Jahre
9,64 %
10 Jahre
8,44 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,94
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,27

Tracking Error

1 Jahr
4,78
3 Jahre
3,98
5 Jahre
3,86
10 Jahre
3,15

Alpha

1 Jahr
0,37
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 75,96 %
BBB+ 10,76 %
BBB 4,58 %
A- 3,35 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Schneider Electric Se 1.625% 28-jun 3,88 %
Workiva Inc. 1.25% 15-aug-2028 2,73 %
Ping An Insurance (group) Company O 2,51 %
Leg Properties Bv 1.0% 04-sep-2030 2,26 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 264,01 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Alexandre Thill

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 0,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,60 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Renditen der Anteilsklasse, die über der Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged liegen.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind langfristige, in Euro gemessene Kapitalzuwächse. Der Fonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Wertpapiere, die zum Universum des Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged Net Index gehören. Der Fonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen, deren Basisaktien von Unternehmen aus allen Branchen mit beliebiger Marktkapitalisierung begeben werden können. Mindestens 51% werden in Wandelanleihen der Kategorie Investment Grade angelegt.