SQUAD - European Convictions A

ISIN LU1105406398
WKN A12AUJ

336,26 EUR (-0,51 %)

NAV vom 17.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 17.07.2024 38 Fonds
  • 16.07.2024 172 Fonds
  • 15.07.2024 173 Fonds
  • 12.07.2024 178 Fonds
  • 11.07.2024 180 Fonds
  • 10.07.2024 170 Fonds
  • 09.07.2024 178 Fonds
  • 08.07.2024 170 Fonds
  • 05.07.2024 171 Fonds
  • 04.07.2024 168 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 17.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,29 %
3 Jahre
10,32 %
5 Jahre
15,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,78
3 Jahre
8,56
5 Jahre
7,40
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 37,06 %
Großbritannien 18,08 %
Deutschland 16,87 %
Kasse 16,42 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Aktien 79,17 %
Geldmarkt/Kasse 16,42 %
Genussscheine 2,56 %
Renten 2,00 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Kasse 16,42 %
gewerbliche Dienstleistungen 13,16 %
Software 11,77 %
Industrie / Investitionsgüter 9,66 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Euro 62,72 %
Britisches Pfund Sterling 19,46 %
Kasse 16,42 %
Schwedische Krone 1,40 %
Stand: 29.12.2023

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 2,00 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

KSB SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. 3,89 %
Societe LDC S.A. Actions Port. EO 0,40 3,49 %
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 3,18 %
STEF S.A. Actions Port. EO 1 2,98 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2017
Ausschüttung pro Anteil 0,43 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.10.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 155,52 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,94 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert insbesondere in europäische Nebenwerteaktien. Innerhalb Europas wird ein Fokus auf Frankreich, Großbritannien und Deutschland gelegt. Ergänzend dazu können auch Investitionen in anderen Ländern, beispielsweise in Südeuropa oder Skandinavien getätigt werden. Die Aktienauswahl erfolgt über einen fundamental geprägten Analyseprozess, der eine detaillierte Analyse der Unternehmensbilanzen, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Cash Flows beinhaltet. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen.