SQUAD - European Convictions I

ISIN LU1659686460
WKN A2DYB7

386,62 EUR (0,46 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 16.07.2026 154 Fonds
  • 15.07.2026 163 Fonds
  • 14.07.2026 146 Fonds
  • 13.07.2026 160 Fonds
  • 10.07.2026 163 Fonds
  • 09.07.2026 140 Fonds
  • 07.07.2026 153 Fonds
  • 06.07.2026 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,38 %
3 Jahre
8,70 %
5 Jahre
9,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,65
3 Jahre
7,28
5 Jahre
7,70
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 33,77 %
Deutschland 22,64 %
Großbritannien 20,33 %
Kasse 11,60 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 83,64 %
Geldmarkt/Kasse 11,60 %
Genussscheine 3,43 %
Renten 2,67 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 12,67 %
Kasse 11,60 %
Grundstoffe 10,09 %
Software 8,61 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 67,88 %
Britisches Pfund Sterling 20,52 %
Kasse 11,60 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 1,62 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 1,05 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

KSB SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. 3,46 %
74Software Actions Port. EO 2 3,35 %
Societe LDC S.A. Actions Port. EO 0,20 3,24 %
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 3,16 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 186,49 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,49 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung von überdurchschnittlichen Renditen und damit einhergehend die Steigerung des Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Der Fonds investiert überwiegend in europäische Nebenwerteaktien. Innerhalb Europas wird ein Fokus auf Frankreich, Großbritannien und Deutschland gelegt. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.