SK Themen - P - EUR

ISIN LU1103692049
WKN A12AK1

2.702,86 EUR (0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,52 %
3 Jahre
10,93 %
5 Jahre
13,50 %
10 Jahre
14,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
6,53
3 Jahre
5,71
5 Jahre
7,34
10 Jahre
8,28

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,73
3 Jahre
1,69
5 Jahre
1,79
10 Jahre
1,83

Zusammensetzung

Länder

USA 41,44 %
Deutschland 10,40 %
China 6,19 %
Japan 5,64 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 26,57 %
Informationstechnologie 25,81 %
Konsumgüter zyklisch 14,34 %
Finanzen 10,52 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 47,83 %
Euro 23,00 %
Japanischer Yen 5,64 %
Schweizer Franken 4,89 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor-SP ADR 3,57 %
Alphabet Inc-Cl A 3,31 %
NVIDIA CORP 3,26 %
JB MULTIPART-K GLD ETY-C EUR 2,97 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 43,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.10.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 87,44 Mio. EUR (Stand: 03.12.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, langfristig Kapitalwachstum zu erwirtschaften, wobei je nach Einschätzung der Marktlage eine temporäre Übergewichtung einzelner Branchen erfolgen kann. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds. Jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens können in warentermin-, rohstoff- oder edelmetallbezogenen Vermögensgegenständen, Private Equity-bezogenen Vermögensgegenständen, Hedgefonds-bezogenen oder immobilienmarktbezogenen Vermögensgegenständen angelegt werden.