Edmond de Rothschild Fund US Value R EUR

ISIN LU1103305709
WKN A2ABX7

481,32 EUR (2,37 %)

NAV vom 16.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 541 Fonds
  • 16.07.2024 501 Fonds
  • 15.07.2024 514 Fonds
  • 12.07.2024 520 Fonds
  • 11.07.2024 537 Fonds
  • 10.07.2024 520 Fonds
  • 09.07.2024 529 Fonds
  • 08.07.2024 521 Fonds
  • 05.07.2024 493 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 541 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,53 %
3 Jahre
18,82 %
5 Jahre
23,98 %
10 Jahre
20,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
11,49
3 Jahre
15,77
5 Jahre
16,44
10 Jahre
12,97

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
-0,56

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,74
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 94,39 %
Geldmarkt/Kasse 5,61 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 21,66 %
Energie 17,67 %
Finanzen 15,27 %
Grundstoffe 9,82 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bank of America Corp 5,02 %
Verizon Communications Inc 4,45 %
CVS HEALTH CORP 4,44 %
Pfizer Inc 4,27 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2016
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 348,90 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Christophe Foliot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,62 %
Laufende Gebühren 2,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Generierung einer Wertentwicklung durch Auswahl überwiegend nordamerikanischer Wertpapiere, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Die diskretionäre Strategie zielt unter systematischer Berücksichtigung von ESG-Faktoren darauf ab, ein Engagement zwischen 75% und 110% des Fondsvermögens in nordamerikanischen Aktien (über 1 Mrd. USD) aufzubauen, das alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abdeckt. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.