FU Fonds - Multi Asset Fonds I

ISIN LU1102590939
WKN A12ADZ

1.196,69 EUR (-0,04 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 769 Fonds
  • 28.05.2024 699 Fonds
  • 27.05.2024 653 Fonds
  • 24.05.2024 758 Fonds
  • 23.05.2024 757 Fonds
  • 22.05.2024 732 Fonds
  • 21.05.2024 749 Fonds
  • 17.05.2024 759 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 769 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,93 %
3 Jahre
14,07 %
5 Jahre
12,81 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,58
3 Jahre
11,27
5 Jahre
10,36
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 61,30 %
Deutschland 12,40 %
Welt 9,20 %
Irland 5,10 %
Stand: 22.05.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 22.05.2024

Branchen

Divers 48,50 %
Software / -dienstleistungen 18,40 %
Halbleiter 10,60 %
Medien / Photographie 10,00 %
Stand: 22.05.2024

Währungen

US-Dollar 64,00 %
Euro 32,30 %
Dänische Krone 2,00 %
Britisches Pfund Sterling 0,70 %
Stand: 22.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 22.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 6,14 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 5,85 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 5,59 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 4,72 %
Stand: 22.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 11,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 104,51 Mio. EUR (Stand: 22.05.2024)
Manager Heemann Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein absoluter Wertzuwachs durch aktives, fundamental orientiertes Management. Mindestens 60% des Fondsvermögens werden in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds, Zertifikate auf Aktien investiert. Diese Quote wird je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Management aktiv angepasst. In diesem Fall stehen Rentenanlagen, Geldmarktinstrumente und Fonds wie auch strukturierte Produkte als alternative Anlageklassen zur Verfügung. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden.