Fidelity Funds - Emerging Markets Equity ESG Fund A-ACC-USD

ISIN LU1102505929
WKN A12BKP

18,26 USD (0,50 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 05.12.2025 451 Fonds
  • 04.12.2025 1.240 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,11 %
3 Jahre
14,01 %
5 Jahre
16,48 %
10 Jahre
16,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
4,96
3 Jahre
5,03
5 Jahre
5,32
10 Jahre
4,86

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

China 27,80 %
Indien 17,80 %
Taiwan 14,00 %
Südafrika 9,70 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 24,50 %
Konsumgüter 22,60 %
Finanzen 22,00 %
Industrie / Investitionsgüter 12,10 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 9,90 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,00 %
HDFC BANK LTD 5,10 %
NASPERS LTD 4,50 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.09.2014
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 1.105,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Amit Goel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 1,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Entwicklungsländern, darunter solche aus Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Nahen Osten notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.