SLF (LUX) Bond Emerging Markets Corporates R Cap. EUR hedged

ISIN LU1098217729
WKN A12AT4

103,81 EUR (-0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 04.12.2025 68 Fonds
  • 03.12.2025 68 Fonds
  • 02.12.2025 68 Fonds
  • 01.12.2025 68 Fonds
  • 28.11.2025 68 Fonds
  • 26.11.2025 68 Fonds
  • 25.11.2025 68 Fonds
  • 24.11.2025 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,31 %
3 Jahre
4,06 %
5 Jahre
5,11 %
10 Jahre
5,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
6,94
3 Jahre
5,92
5 Jahre
5,80
10 Jahre
5,64

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,43

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 90,82 %
Euroland 3,87 %
Nordamerika 3,00 %
Kasse 1,85 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 98,15 %
Geldmarkt/Kasse 1,85 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Finanzen 32,62 %
Telekommunikationsdienstleister 13,26 %
Versorger 10,75 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,81 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 98,15 %
Kasse 1,85 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 29,02 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,38 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,06 %
10.0000 Jahre und länger 13,35 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED OVERSEAS UOBSP 2 10/14/31 1,45 %
KT CORP KOREAT 4 1/8 02/02/28 1,43 %
HDFC BANK GANDHI HDFCB 5.686 03/02/26 1,36 %
OTP BANK OTPHB 7 1/2 05/25/27 1,18 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2014
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 508,62 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Rishabh Tiwari

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 1,30 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind die Erhaltung des Kapitals sowie konsistente Renditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus fest und variabel verzinslichen Papieren und Kurzläufern, die von Unternehmensschuldnern aus aufstrebenden Märkten ausgegeben wurden, bzw. sich diesen gegenüber exponiert. Die Papiere lauten vorwiegend auf US-Dollar. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.