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Invesco Global Income Fund A (USD Hedged) q-auss. Gross

ISIN LU1097689100
WKN A12C05

#Mischfonds flexibel Welt #Invesco Management S.A.

12,40 USD (0,48 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 1.000,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 590 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,97 %
3 Jahre
7,16 %
5 Jahre
9,59 %
10 Jahre
9,37 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,56

Tracking Error

1 Jahr
6,34
3 Jahre
5,50
5 Jahre
5,96
10 Jahre
6,01

Alpha

1 Jahr
-0,64
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,22

Beta

1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 48,60 %
Aktien 47,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 52,70 %
BB 14,30 %
BBB 11,80 %
B 9,50 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

3i 2,76 %
Microsoft 2,24 %
Canadian Pacific Kansas City 2,20 %
AIA 2,09 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,14 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.11.2014
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 2.020,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Alexandra Ivanova

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,62 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Bereitstellung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs an. Der Fonds will sein Ziel erreichen, indem er vornehmlich in eine flexible Allokation auf Schuldtitel und globale Aktien investiert. Bei den Schuldtiteln kann es sich um Schuldtitel mit und ohne Investment Grade-Rating, Schuldtitel ohne Bewertung sowie forderungsbesicherte Wertpapiere handeln. Schuldtitel können von allen Arten von Emittenten weltweit (einschließlich aus Schwellenmärkten) stammen. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.