FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU-QD (D)

ISIN LU1095741473
WKN A119QC

917,31 USD (0,41 %)

NAV vom 17.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.062 Fonds
  • 17.05.2024 725 Fonds
  • 16.05.2024 1.031 Fonds
  • 15.05.2024 1.047 Fonds
  • 14.05.2024 1.033 Fonds
  • 13.05.2024 1.035 Fonds
  • 10.05.2024 1.023 Fonds
  • 08.05.2024 996 Fonds
  • 07.05.2024 1.046 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1062 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,31 %
3 Jahre
11,54 %
5 Jahre
12,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,08
3 Jahre
5,03
5 Jahre
5,21
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 42,53 %
Welt 18,03 %
Großbritannien 8,71 %
Schweiz 5,30 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 66,38 %
Unternehmensanleihen 12,31 %
Staatsanleihen 9,96 %
gemischt 9,61 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Finanzen 18,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,99 %
Divers 16,72 %
Industrie / Investitionsgüter 9,71 %
Stand: 31.03.2024

Rating

AAA 31,40 %
BB- 18,53 %
BB 10,79 %
BBB- 9,77 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Unilever 3,22 %
Exxon Mobil 2,57 %
Nestle 2,43 %
Jardine Matheson 2,38 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 10,99 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.09.2014
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 1.620,36 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,92 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).