FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHE (C)

ISIN LU1095740236
WKN A119PU

142,84 EUR (0,39 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,83 %
3 Jahre
10,41 %
5 Jahre
11,18 %
10 Jahre
10,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
9,80
3 Jahre
8,70
5 Jahre
8,30
10 Jahre
6,60

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,11
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 40,14 %
Welt 19,65 %
Großbritannien 7,39 %
Hongkong 5,56 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 62,57 %
gemischt 11,87 %
Staatsanleihen 11,83 %
Unternehmensanleihen 11,80 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 19,82 %
Finanzen 18,52 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,93 %
Industrie / Investitionsgüter 8,53 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA+ 39,24 %
BB 12,85 %
BB- 9,81 %
BBB- 9,25 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Jardine Matheson 2,82 %
Samsung Electronics 2,38 %
Nestle 1,82 %
Unilever 1,75 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.09.2014
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 2.226,29 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).