FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU-QD (D)

ISIN LU1095739907
WKN A119PR

84,82 USD (0,13 %)

NAV vom 14.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.091 Fonds
  • 14.02.2025 1.001 Fonds
  • 13.02.2025 1.047 Fonds
  • 12.02.2025 1.078 Fonds
  • 11.02.2025 1.067 Fonds
  • 10.02.2025 1.036 Fonds
  • 07.02.2025 1.078 Fonds
  • 06.02.2025 1.069 Fonds
  • 05.02.2025 1.076 Fonds
  • 04.02.2025 1.081 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1091 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,14 %
3 Jahre
11,52 %
5 Jahre
12,18 %
10 Jahre
9,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,69
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
3,53
3 Jahre
4,09
5 Jahre
5,24
10 Jahre
4,58

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 43,64 %
Welt 18,90 %
Großbritannien 9,12 %
Hongkong 5,35 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 67,82 %
Unternehmensanleihen 12,79 %
gemischt 10,61 %
Staatsanleihen 7,50 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Finanzen 18,89 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,91 %
Divers 15,01 %
Industrie / Investitionsgüter 10,24 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AAA 24,72 %
BBB- 15,88 %
B+ 11,30 %
BB 11,09 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Unilever 3,15 %
Jardine Matheson 2,84 %
Exxon Mobil 2,51 %
Nestle 2,18 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,06 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.09.2014
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 1.491,64 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).