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AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - I (H2-EUR)

ISIN LU1093407077
WKN A119BC

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Allianz Global Investors GmbH

369,91 EUR (-0,00 %)

NAV vom 20.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 610 Fonds
  • 20.05.2025 588 Fonds
  • 19.05.2025 608 Fonds
  • 16.05.2025 591 Fonds
  • 15.05.2025 598 Fonds
  • 14.05.2025 605 Fonds
  • 13.05.2025 607 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 610 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 20.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,85 %
3 Jahre
16,22 %
5 Jahre
14,38 %
10 Jahre
12,10 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,17
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,25

Tracking Error

1 Jahr
4,33
3 Jahre
14,62
5 Jahre
12,91
10 Jahre
9,92

Alpha

1 Jahr
0,48
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,72
10 Jahre
-0,37

Beta

1 Jahr
0,39
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,44
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BB 52,00 %
Divers 20,80 %
B 12,70 %
BBB 12,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

WYNN MACAU LTD REGS FIX 5.625% 26.08.2028 2,27 %
ISLAMIC REP OF PAKISTAN REGS FIX 7.375% 08.04.2031 2,11 %
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS FIX 4.000% 15.04.2028 1,98 %
MELCO RESORTS FINANCE REGS FIX 5.375% 04.12.2029 1,93 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 32,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2014
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 493,65 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Frau Jenny Zeng

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 0,83 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High Yield-Schuldtiteln der asiatischen Anleihemärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen liegt zwischen null und 10 Jahren.