AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - IT - EUR

ISIN LU1093406343
WKN A119A6

1.016,05 EUR (0,16 %)

NAV vom 21.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 21.06.2024 116 Fonds
  • 20.06.2024 127 Fonds
  • 19.06.2024 97 Fonds
  • 18.06.2024 114 Fonds
  • 17.06.2024 115 Fonds
  • 14.06.2024 127 Fonds
  • 13.06.2024 127 Fonds
  • 12.06.2024 100 Fonds
  • 11.06.2024 127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,64 %
3 Jahre
2,70 %
5 Jahre
2,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,78
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,64
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 53,60 %
Staatsanleihen 22,30 %
Pfandbriefe 11,50 %
Emerging Markets Anleihen 10,30 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 45,40 %
A 29,50 %
AAA 9,70 %
AA 7,40 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ENBW ENERGIE BADEN - WU FIX TO FLOAT 1.125% 05.11.2079 1,86 %
TENNET HOLDING BV & PERP FIX TO FLOAT 2.995% 01.06.2198 1,85 %
OMV AG PERP FIX TO FLOAT 2.875% 19.06.2198 1,77 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 6Y FIX 0.350% 01.02.2025 1,73 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.03.2016
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 968,20 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Ralf Jülichmanns

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,26 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Durchschnittsrendite für Anleihen des europäischen Rentenmarktes mit kurzer Duration. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- haben. Max. 25% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration sollte zwischen null und 4 Jahren betragen. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.