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AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - IT - EUR

ISIN LU1093406343
WKN A119A6

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro #Allianz Global Investors GmbH

1.072,58 EUR (0,01 %)

NAV vom 11.11.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 137 Fonds
  • 11.11.2025 110 Fonds
  • 10.11.2025 131 Fonds
  • 07.11.2025 105 Fonds
  • 06.11.2025 133 Fonds
  • 05.11.2025 109 Fonds
  • 04.11.2025 133 Fonds
  • 03.11.2025 133 Fonds
  • 31.10.2025 137 Fonds
  • 30.10.2025 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 137 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 11.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,61 %
3 Jahre
1,42 %
5 Jahre
2,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,02
3 Jahre
0,80
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,50
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,52
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 44,20 %
Staatsanleihen 35,30 %
Pfandbriefe 13,60 %
Emerging Markets Anleihen 6,90 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Rating

BBB 39,30 %
A 27,80 %
AA 15,50 %
AAA 10,60 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.800% 30.07.2029 4,00 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 5Y FIX 3.350% 01.07.2029 3,35 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 5Y FIX 3.000% 01.10.2029 2,80 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 3.850% 15.12.2029 2,62 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.03.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.208,42 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Ralf Jülichmanns

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,26 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,27 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen durchschnittlichen Rendite der europäischen Märkte für Anleihen mit kurzer Duration durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Die Duration der Anlagen sollte zwischen null und 4 Jahren betragen.