AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - EUR Res Pl P+G A2-EUR

ISIN LU1069922828
WKN A114AR

91,20 EUR (0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 02.06.2026 112 Fonds
  • 01.06.2026 135 Fonds
  • 29.05.2026 132 Fonds
  • 28.05.2026 136 Fonds
  • 27.05.2026 125 Fonds
  • 26.05.2026 135 Fonds
  • 22.05.2026 139 Fonds
  • 21.05.2026 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,53 %
3 Jahre
1,41 %
5 Jahre
2,28 %
10 Jahre
1,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,70
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,89

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,52
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 42,72 %
Staatsanleihen 35,87 %
gemischt 9,37 %
Emerging Markets Anleihen 6,97 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 44,57 %
A 27,61 %
BB 9,83 %
AAA 8,11 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.357,04 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Ralf Jülichmanns

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,50 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,35 %
Max: 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen durchschnittlichen Rendite der europäischen Märkte für Anleihen mit kurzer Duration durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Die Duration der Anlagen sollte zwischen null und 4 Jahren betragen.