UniInstitutional Global Credit ESG I

ISIN LU1089802497
WKN A117X3

89,29 EUR (0,12 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 03.12.2025 263 Fonds
  • 02.12.2025 302 Fonds
  • 01.12.2025 294 Fonds
  • 28.11.2025 300 Fonds
  • 27.11.2025 267 Fonds
  • 26.11.2025 298 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,44 %
3 Jahre
5,38 %
5 Jahre
6,10 %
10 Jahre
5,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,48
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
1,70
3 Jahre
2,86
5 Jahre
2,61
10 Jahre
2,33

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,56
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,29 %
Geldmarkt/Kasse 4,71 %
Stand: 14.06.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 14.06.2025

Rating

Divers 94,01 %
Kasse 4,71 %
AAA 1,28 %
Stand: 14.06.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,63 %
10.0000 Jahre und länger 21,38 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,04 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,50 %
Stand: 14.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

1.794 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.20(2032) 1,24 %
3.126 % UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030) 1,00 %
9.000 % Orange S.A. v.01(2031) 0,97 %
4.098 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. Fix-to- Float v.22(2028) 0,92 %
Stand: 14.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,98 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.08.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 326,41 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Union Investment Privatfonds GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Der Fonds investiert überwiegend in globalen Unternehmensanleihen. Daneben kann das Fondsvermögen in weitere Anleihen weltweiter Emittenten investiert werden wie z.B. fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere wie etwa Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen sowie Pfandbriefe bzw. Covered Bonds, Optionsanleihen, Umtausch- und Wandelanleihen, CoCo-Bonds oder Hybridanleihen (insbesondere Nachranganleihen). Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien.