Fidelity Funds - World Fund A Acc (USD)

ISIN LU1084165304
WKN A117MM

30,67 USD (-0,03 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 01.06.2026 3.628 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 25.05.2026 479 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,29 %
3 Jahre
14,48 %
5 Jahre
15,69 %
10 Jahre
15,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,88
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,74

Tracking Error


1 Jahr
5,60
3 Jahre
4,65
5 Jahre
4,27
10 Jahre
3,86

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

USA 64,30 %
Großbritannien 6,30 %
Niederlande 6,00 %
Welt 5,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 25,00 %
Finanzen 15,20 %
Industrie / Investitionsgüter 13,90 %
Telekommunikationsdienstleister 9,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 5,50 %
MICROSOFT CORP 4,40 %
AMAZON.COM INC 4,00 %
NVIDIA Corp 3,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.07.2014
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 6.387,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Tom Record

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).