T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund A

ISIN LU1079763535
WKN A1166X

18,69 USD (0,75 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 04.12.2025 448 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,14 %
3 Jahre
11,42 %
5 Jahre
13,62 %
10 Jahre
15,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
10,30
3 Jahre
10,66
5 Jahre
10,58
10 Jahre
11,36

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,27

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 33,00 %
Welt 16,90 %
Kasachstan 11,20 %
Rumänien 9,70 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 46,10 %
Grundstoffe 11,00 %
Konsumgüter zyklisch 9,30 %
Energie 8,40 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kaspi.KZ JSC 5,90 %
Banca Transilvania 5,30 %
FPT 4,80 %
Hoa Phat Group 4,20 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 85,03 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Johannes Loefstrand

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,17 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 2,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von in Grenzmarktländern (Frontier Markets) ansässigen Unternehmen.