Morgan Stanley INVF Global Balanced Income Fund (EUR) Z

ISIN LU1078119408
WKN A12GHH

32,72 EUR (0,06 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.042 Fonds
  • 01.03.2024 496 Fonds
  • 29.02.2024 907 Fonds
  • 28.02.2024 1.030 Fonds
  • 27.02.2024 1.022 Fonds
  • 26.02.2024 1.028 Fonds
  • 23.02.2024 987 Fonds
  • 22.02.2024 956 Fonds
  • 21.02.2024 1.028 Fonds
  • 20.02.2024 1.024 Fonds
  • 19.02.2024 850 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1042 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,30 %
3 Jahre
6,60 %
5 Jahre
6,81 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,86
3 Jahre
2,64
5 Jahre
3,40
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 58,00 %
Europa 19,29 %
Emerging Markets 12,10 %
Japan 9,81 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Aktien 62,98 %
Renten 33,06 %
Geldmarkt/Kasse 3,96 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Informationstechnologie 21,54 %
Finanzen 14,57 %
Gesundheit / Healthcare 11,80 %
Konsumgüter zyklisch 11,17 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Euro 40,96 %
US-Dollar 37,73 %
Divers 13,39 %
Japanischer Yen 5,65 %
Stand: 31.12.2023

Rating

BBB 36,13 %
AAA 22,28 %
BB 16,33 %
Divers 15,01 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 139,18 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Manfred Hui

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 0,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Generierung regelmäßiger Erträge. Der Fonds investiert in Aktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Schuldverschreibungen. Zur Ertragsgenerierung werden die Fondsanlagen taktisch auf verschiedene Anlageklassen, Regionen und Länder verteilt. Der Fonds kann in Schwellenmärkte und Anleihen geringer Bonität investieren.