JSS Sustainable Bond - Global Short-term I USD acc

ISIN LU1073945591
WKN A12A0N

123,25 USD (0,06 %)

NAV vom 16.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 88 Fonds
  • 16.07.2024 77 Fonds
  • 15.07.2024 81 Fonds
  • 12.07.2024 88 Fonds
  • 11.07.2024 88 Fonds
  • 10.07.2024 88 Fonds
  • 09.07.2024 88 Fonds
  • 08.07.2024 88 Fonds
  • 05.07.2024 61 Fonds
  • 04.07.2024 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 88 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,76 %
3 Jahre
3,31 %
5 Jahre
3,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,23
3 Jahre
4,18
5 Jahre
4,09
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,31
3 Jahre
2,19
5 Jahre
1,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BBB- 31,07 %
BBB 24,93 %
A- 11,81 %
BBB+ 10,80 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

4.000% Suzano Int. 14.01.25 1,65 %
Standard Chartered PLCDL 06.07.27 1,58 %
4.375% Hana Bank 30.09.24 1,56 %
4.850% Prosus NV 06.07.27 1,50 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.08.2014
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 224,69 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Gabriel Cedismondi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, unter Aufrechterhaltung einer optimalen Liquidität Zinserträge zu erwirtschaften. Die Anlagen erfolgen weltweit in Schuldtitel, die von Staaten, Unternehmen oder anderen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Die durchschnittliche Duration des Fondsvermögens beläuft sich auf maximal drei Jahre. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).