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JSS Bond - Emerging Markets Short-term I USD acc

ISIN LU1073945591
WKN A12A0N

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

136,00 USD (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 02.06.2026 92 Fonds
  • 01.06.2026 102 Fonds
  • 29.05.2026 90 Fonds
  • 28.05.2026 102 Fonds
  • 27.05.2026 84 Fonds
  • 26.05.2026 102 Fonds
  • 22.05.2026 102 Fonds
  • 21.05.2026 95 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,54 %
3 Jahre
2,11 %
5 Jahre
3,01 %
10 Jahre
3,07 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,25

Tracking Error

1 Jahr
3,62
3 Jahre
4,02
5 Jahre
4,17
10 Jahre
3,65

Alpha

1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,04

Beta

1 Jahr
2,49
3 Jahre
2,35
5 Jahre
2,26
10 Jahre
1,83

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Schweizer Franken 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BBB- 30,82 %
BBB 20,98 %
BB+ 12,31 %
BB 10,40 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

0.000% USA 03.03.26 2,90 %
0.000% USA 28.05.26 2,90 %
4.600% Agrosuper SA 20.01.32 2,00 %
7.635% FWD Group Holdings 02.07.31 2,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.08.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 144,30 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Walid Bellaha

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, unter Aufrechterhaltung einer optimalen Liquidität Zinserträge zu erwirtschaften. Die Anlagen erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds), die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern aus den Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Die durchschnittliche Duration des Fondsvermögens beläuft sich auf maximal drei Jahre. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess ESG-Kriterien.