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JPM ASEAN Equity X (dist) - USD

ISIN LU1071836800
WKN A114QH

#Aktienfonds All Cap ASEAN #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

109,66 USD (0,42 %)

NAV vom 05.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 05.12.2025 49 Fonds
  • 04.12.2025 71 Fonds
  • 03.12.2025 58 Fonds
  • 02.12.2025 71 Fonds
  • 01.12.2025 63 Fonds
  • 28.11.2025 74 Fonds
  • 27.11.2025 71 Fonds
  • 26.11.2025 71 Fonds
  • 25.11.2025 71 Fonds
  • 24.11.2025 71 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,23 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,68
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Singapur 49,00 %
Thailand 16,10 %
Indonesien 15,40 %
Malaysia 10,80 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 39,40 %
Industrie / Investitionsgüter 14,90 %
Konsumgüter zyklisch 12,00 %
Immobilien 8,40 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DBS 10,00 %
SEA 9,50 %
Bank Central Asia 5,80 %
United Overseas Bank 4,50 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.06.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 486,67 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Desmond Loh

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Ländern, die Mitglieder der Association of South East Asian Nations (ASEAN) sind.