Bergos - US Equities A

ISIN LU1068779807
WKN A1135U

180,28 EUR (0,01 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 771 Fonds
  • 22.07.2024 753 Fonds
  • 19.07.2024 753 Fonds
  • 18.07.2024 749 Fonds
  • 17.07.2024 765 Fonds
  • 16.07.2024 688 Fonds
  • 15.07.2024 752 Fonds
  • 12.07.2024 765 Fonds
  • 11.07.2024 765 Fonds
  • 10.07.2024 751 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 771 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,12 %
3 Jahre
17,27 %
5 Jahre
18,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,96
3 Jahre
9,81
5 Jahre
9,07
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 99,59 %
Welt 0,41 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,59 %
Geldmarkt/Kasse 1,16 %
gemischt -0,75 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 24,34 %
Telekommunikationsdienstleister 18,24 %
Finanzen 17,22 %
Konsumgüter zyklisch 11,66 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 9,58 %
Apple Inc. Registered Shares o.N. 8,39 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 5,66 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 5,52 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.07.2014
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 63,51 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Till Christian Budelmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Managementgebühr 1,65 %
Laufende Gebühren 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der US-amerikanische Aktienfonds wird nach dem Berenberg Stockpicker Modell gemanagt. Das Stockpicker Modell filtert auf systematischer Basis diejenigen Aktien heraus, welche fundamental unterbewertet erscheinen, eine gewisse Resistenz in fallenden Marktphasen bewiesen haben und sich aktuell in einer attraktiven Trendphase befinden (Symbiose aus fundamentaler und technischer Analyse).